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华尔街见闻
高盛对冲基金业务主管认为,尽管近期美股回调,但在资金流向积极、历史经验支撑以及美联储降息的背景下,美股仍有上涨动力,尤其看好科技股和非必需消费品。然而,他对小盘股和欧洲市场持谨慎态度,并指出当前是“选股者市场”,超额收益将更依赖个股选择能力。
美股三连跌之际,华尔街顶级交易员表示应该“理性看多”美股。
“不与市场对抗,不盲目追高。”高盛全球市场部合伙人、对冲基金业务主管Tony Pasquariello在写给客户的一份内部纪要中强调。
那么,支撑他“理性看多”的理由是什么?Pasquariello认为,尽管近期市场出现了一些回调,但资金流向、历史经验以及美联储的政策动向都为市场提供了支撑。他特别指出,在美联储降息而经济持续增长的背景下,科技股和非必需消费品板块往往会成为赢家。
他强调,对AI质疑导致的行情起伏,“一直是过去三年的特征,而非异常现象”。对于中国,他则表示,“这是另一个表现显著强劲的领域。”
然而,他的乐观并非毫无保留。Pasquariello对小盘股的长期基本面持怀疑态度,并对欧洲市场表现出明显的谨慎。他强调,当前的市场环境已经不再是“水涨船高”的普涨行情,而是一个极其考验选股能力的“选股者市场”。
Pasquariello在纪要中详细梳理了当前市场面临的18个核心主题,涵盖了从资金流向、美国就业市场到欧洲、日本、中等各个地区股市表现。
1. 资金流与市场头寸
上周的资金流显然非常积极:对冲基金录得了三个月来最大规模的美国股票买入……多头基金也在买入,尤其是科技股……衍生品市场更是火上浇油,无论是看涨期权的需求还是季度交割的向上拉动。
本周跟进来看,特许经纪商的活动已明显不那么狂热,交易界正关注季度末约200亿美元的预期供应量。鉴于第三季度财报季临近,股票回购活动正在减弱,现在支撑市场的重任落在了美国家庭投资者身上。
2. 美国劳动力市场
审视就业数据,很难不担心某些趋势,尤其是在人工智能深入发展的情况下。虽然我并非不重视这些担忧,但回顾历史会发现一个有趣的故事:美国在1990年代中期到后期曾出现过几次负值的就业报告——1995年、1996年、1998年和1999年——而那绝不是看空股市的时候。
3. 行业板块策略
由此推断,当美联储在经济持续增长的背景下降息时,你应该持有哪个板块?答案是:科技和非必需消费品。
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